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Bk Renta Fija Epsv (LP77001153)

Madrid

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27,002 -0,010 -0,03%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,5M

Participações LP77001153

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bk Renta Fija Epsv (LP77001153). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	154,180	154,180	0,000
Convertíveis	3,100	3,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,647	45,958
Governo	71,379	42,152
Numerário	-57,726	16,619
Garantido	2,150	5,046
Derivado	0,446	5,361

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	29,20	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13,42	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,64	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Mar25 Eurex	-	4,96	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3,01	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,79	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,19	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2,00	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,92	102,970	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	234,16M	3,06	0,74	-0,22
BK Inversion Monetario PP	238,29M	3,03	1,17	-0,06
BK Tranquilidad 2017 PP	130,45M	3,64	-0,18	-0,19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120,96M	3,02	-0,03	-0,11
BK Dinero EPSV	64,24M	3,12	0,75	-0,10

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DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Índice Dólar	107,25	-0,62	-0,57%
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Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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