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Bl-global Flexible Eur B Chf Hedged Acc (0P0001B4ZN)

Luxemburgo

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136,280 -0,350 -0,26%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P0001B4ZN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bl-global Flexible Eur B Chf Hedged Acc (0P0001B4ZN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,410	24,420	19,010
Ações	80,250	80,250	0,000
Obrigações	12,770	12,770	0,000
Outros	1,570	1,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,752	15,085
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,509	2,092
Rácio Preço-Vendas	3,436	1,551
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,272	8,712
Rendimento dos Dividendos	2,074	2,599
Crescimento do lucro a 5 anos	11,684	12,434

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,850	17,337
Saúde	18,900	12,301
Materiais Básicos	17,980	5,749
Industriais	15,870	12,014
Defesa do Consumidor	8,330	6,823
Energia	4,870	5,544
Consumo Cíclico	4,610	12,770
Serviços Financeiros	4,040	16,672
Serviços de Comunicação	2,540	7,848

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,12	268,30	-1,47%
United States Treasury Notes 0%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,35	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,14	65,59	+1,11%
Franco-Nevada	CA3518581051	4,07	185,27	+0,97%
Enbridge	CA29250N1050	3,91	41,05	+0,54%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,82	-	-
SGS	CH1256740924	3,37	92,26	+0,24%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,87	1.050,00	+0,96%
Nestle SA	CH0038863350	2,78	80,82	-1,17%

Maiores Fundos de Ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BL American Small Co B EUR Hdgd Acc		538,29M	7,02	0,32	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.374,5	+124,5	+0,65%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.784,4	+71,7	+1,26%
Índice Dólar	103,364	-0,426	-0,41%
Índice Euro	130,11	+0,38	+0,30%

Petróleo Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	72,09	+0,62	+0,87%
Gás Natural	2,671	-0,110	-3,96%
Ouro	2.751,90	+5,70	+0,21%
Prata	32,752	+0,143	+0,44%
Cobre	4,4600	+0,0285	+0,64%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0926	+0,0049	+0,45%
USD/JPY	151,53	-0,60	-0,39%
GBP/USD	1,3025	+0,0069	+0,53%
USD/CAD	1,3839	-0,0062	-0,45%
EUR/GBP	0,8388	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6636	+0,0052	+0,79%
EUR/JPY	165,55	+0,08	+0,05%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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