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Bl-global Flexible Eur B Chf Hedged Acc (0P0001B4ZN)

Luxemburgo

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21/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P0001B4ZN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bl-global Flexible Eur B Chf Hedged Acc (0P0001B4ZN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,470	23,030	16,560
Ações	78,000	78,000	0,000
Obrigações	13,720	13,720	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,628	15,242
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,860	2,118
Rácio Preço-Vendas	3,080	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,079	8,710
Rendimento dos Dividendos	2,061	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,579	12,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,920	17,907
Saúde	18,180	11,211
Materiais Básicos	17,650	6,180
Industriais	14,870	12,471
Defesa do Consumidor	9,080	6,788
Consumo Cíclico	6,000	12,767
Energia	5,200	5,324
Serviços de Comunicação	4,620	7,950
Serviços Financeiros	4,480	16,653

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,10	273,20	-0,22%
United States Treasury Notes 0%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,70	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4,34	187,00	-0,19%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	4,06	-	-
Enbridge	CA29250N1050	4,05	44,76	-1,21%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,64	58,97	-0,82%
Nestle SA	CH0038863350	2,71	73.86	-0.43%
Royal Gold	US7802871084	2,67	138,68	-1,46%
SGS	CH1256740924	2,56	85,88	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BL American Small Co B EUR Hdgd Acc		619,64M	2,95	-4,07	-

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PSI	6.515,00	+9,49	+0,15%
DAX Futuros	21.398,5	+19,5	+0,09%
CAC 40	7.841,31	+3,91	+0,05%
IBEX 35	11.913,00	+48,80	+0,41%
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Índice Dólar	108,105	+0,143	+0,13%
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Petróleo Brent	78,96	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	75,38	-0,06	-0,08%
Gás Natural	3,956	-0,004	-0,10%
Ouro	2.750,11	-20,79	-0,75%
Prata	31,015	-0,405	-1,29%
Cobre	4,2655	-0,0355	-0,83%
Café Londres	5.407,00	-24,00	-0,44%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,45	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2311	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4390	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8455	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6261	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	162,83	-0,08	-0,05%

BCP	0,5156	+0,0064	+1,26%
CTT Correios de Portugal SA	5,75	+0,03	+0,52%
Sonae	0,8970	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,954	-0,006	-0,20%
EDP Renováveis	8,79	-0,03	-0,34%
Galp Energia	16,60	-0,30	-1,78%

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