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Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK)

Luxemburgo

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16/01 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações 0P00016YRK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,500	25,510	16,010
Ações	75,510	75,510	0,000
Obrigações	13,190	13,190	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,462	15,242
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,552	2,118
Rácio Preço-Vendas	3,097	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,247	8,710
Rendimento dos Dividendos	2,084	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,374	12,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,370	17,907
Materiais Básicos	18,200	6,180
Saúde	18,100	11,211
Industriais	14,800	12,471
Defesa do Consumidor	9,570	6,788
Consumo Cíclico	6,660	12,767
Energia	4,850	5,324
Serviços Financeiros	4,480	16,653
Serviços de Comunicação	3,950	7,950

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,27	265,40	-1,19%
United States Treasury Notes 0%	-	4,78	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	4,55	182,04	+1,28%
United States Treasury Notes 0%	-	4,52	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,89	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,74	57,77	+0,50%
Enbridge	CA29250N1050	3,66	44,51	+1,09%
Nestle SA	CH0038863350	2,85	74,20	+0,41%
SGS	CH1256740924	2,80	85,30	+0,64%
Alibaba	KYG017191142	2,76	80,75	+0,37%

Maiores Fundos de Ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1,11B	4,36	-2,78	-

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PSI	6.563,75	+69,48	+1,07%
DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
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US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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