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Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,7B

Participações 0P00016YRK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	31,240	51,420	20,180
Ações	57,230	83,730	26,500
Obrigações	11,540	11,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,952	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,316	2,069
Rácio Preço-Vendas	2,927	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,110	8,399
Rendimento dos Dividendos	2,661	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	8,191	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	19,660	6,291
Saúde	17,920	11,449
Tecnologia	15,890	17,094
Defesa do Consumidor	15,840	6,861
Industriais	13,860	12,409
Consumo Cíclico	8,620	13,019
Energia	4,510	5,547
Serviços Financeiros	2,160	16,626
Serviços de Comunicação	1,550	7,826

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,08	232,10	+0,09%
Franco-Nevada	CA3518581051	4,21	166,53	-2,28%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,81	55,69	-1,63%
United States Treasury Bonds 2%	-	3,64	-	-
Royal Gold	US7802871084	3,24	128,68	-1,36%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,03	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	2,90	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,85	93,30	-1,85%
Enbridge	CA29250N1050	2,76	35,96	-1,78%
Unilever	GB00B10RZP78	2,17	50,64	+1,00%

Maiores Fundos de Ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1,22B	-1,11	-2,23	-

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DAX Futuros	18.657,0	-1,5	-0,01%
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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
US 500	5.275,9	+8,1	+0,15%
Índice Dólar	105,020	-0,016	-0,02%
Índice Euro	129,33	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	81,35	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	76,84	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,673	+0,009	+0,34%
Ouro	2.335,10	-2,10	-0,09%
Prata	30,602	+0,147	+0,48%
Cobre	4,8100	+0,0342	+0,72%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0810	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,10	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2692	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3736	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8517	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6602	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	169,82	+0,10	+0,06%

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Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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