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Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK)

Luxemburgo

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124,890 -0,050 -0,04%

17/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305478346

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 0P00016YRK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bl-global Flexible Eur Br Chf Hedged Acc (0P00016YRK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,790	25,200	15,410
Ações	75,730	75,730	0,000
Obrigações	12,860	12,860	0,000
Outros	1,630	1,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,341	15,231
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,456	2,116
Rácio Preço-Vendas	2,609	1,573
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,481	8,863
Rendimento dos Dividendos	2,040	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	9,741	12,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,720	17,866
Saúde	17,800	11,131
Materiais Básicos	17,340	6,306
Industriais	14,150	12,457
Defesa do Consumidor	10,290	6,795
Consumo Cíclico	6,940	12,760
Energia	5,160	5,339
Serviços Financeiros	4,460	16,656
Serviços de Comunicação	3,140	7,951

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,14	255.70	-0.81%
United States Treasury Notes 0%	-	4,60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4,37	-	-
Enbridge	CA29250N1050	3,91	41,24	-0,40%
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,88	-	-
Franco-Nevada	CA3518581051	3,84	170,81	+0,29%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	3,81	59,42	-0,57%
Alibaba	KYG017191142	3,32	84,05	+0,78%
SGS	CH1256740924	2,79	91,44	+1,02%
Nestle SA	CH0038863350	2,69	74.10	-1.49%

Maiores Fundos de Ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BL Glbl Flxbl EUR B CHF Hdgd Acc		1,2B	6,02	-1,41	-

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PSI	6.294,53	-17,70	-0,28%
DAX Futuros	20.472,0	+16,0	+0,08%
CAC 40	7.384,62	+18,92	+0,26%
IBEX 35	11.617,90	+29,80	+0,26%
US 500	6.062,6	+12,0	+0,20%
Índice Dólar	106,860	+0,197	+0,18%
Índice Euro	126,26	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	73,92	+0,73	+1,00%
Petróleo Bruto WTI	70,51	+0,43	+0,61%
Gás Natural	3,436	+0,128	+3,87%
Ouro	2.652,11	-9,89	-0,37%
Prata	30,677	-0,244	-0,79%
Cobre	4,1573	+0,0108	+0,26%
Café Londres	5.163,00	-8,00	-0,15%

EUR/USD	1,0472	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	153,94	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2699	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4333	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8246	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6301	-0,0036	-0,56%
EUR/JPY	161,22	+0,23	+0,14%

BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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