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Bl-global 75 B Eur Acc (0P00000Q7V)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0048293368

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 860,3M

Participações 0P00000Q7V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bl-global 75 B Eur Acc (0P00000Q7V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,450	19,610	0,160
Ações	52,970	58,870	5,900
Obrigações	5,220	5,220	0,000
Outros	22,360	22,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,714	16,755
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,837	2,444
Rácio Preço-Vendas	3,238	1,731
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,131	10,327
Rendimento dos Dividendos	2,401	2,445
Crescimento do lucro a 5 anos	11,040	10,929

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	27,050	7,599
Saúde	26,480	12,961
Tecnologia	12,530	20,504
Materiais Básicos	11,260	5,799
Industriais	11,260	12,138
Consumo Cíclico	6,220	10,822
Serviços de Comunicação	2,750	7,047
Serviços Financeiros	2,440	14,622

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,70	255,73	-0,73%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,51	51,57	-0,73%
Unilever	GB00B10RZP78	4,18	58,70	+0,51%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,96	76,41	-0,56%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	272,20	+0,59%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	2,91	94,30	-0,61%
Microsoft	US5949181045	2,81	428,02	-0,76%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,79	81,82	-2,69%
Novartis	CH0012005267	2,79	97,93	+0,03%

Maiores Fundos de Ações por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BL Global Flexible EUR A EUR Inc	1,26B	8,96	0,10	4,39
BL Global Flexible EUR AR EUR Inc	1,26B	8,81	-0,12	4,09
BL Global Flexible EUR B EUR Acc	1,26B	8,97	0,11	4,40
BL Global Flexible EUR BI EUR Acc	1,26B	9,49	0,82	5,10
BL Global Flexible EUR BR EUR Acc	1,26B	8,80	-0,13	4,09

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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