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Black Fish Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Ficfi (0P00016YD4)

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26/09 - Atraso dados. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,43M

Participações 0P00016YD4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Black Fish Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Ficfi (0P00016YD4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	12,060	15,640	3,580
Obrigações	68,580	70,230	1,650
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,070	0,080	0,010
Outros	38,930	44,230	5,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,604	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,316	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,659	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,147	5,251
Rendimento dos Dividendos	5,893	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	13,378	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,130	18,455
Serviços Públicos	18,110	18,711
Materiais Básicos	16,790	13,825
Industriais	12,530	16,547
Consumo Cíclico	10,810	14,958
Energia	9,830	7,189
Defesa do Consumidor	4,330	7,882
Saúde	4,010	4,524
Imobiliário	2,240	2,274
Tecnologia	2,040	0,881
Serviços de Comunicação	0,170	0,487

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21,43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7,39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7,37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7,28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7,04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6,99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6,50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6,39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6,28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4,32	-	-

Outros Fundos Importantes por Itaú DTVM SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,99B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,43B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,01B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,85B	3,09	9,91	10,47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,33B	-0,69	11,10	12,54

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PSI	6.790,50	-17,75	-0,26%
DAX Futuros	19.501,5	-145,5	-0,74%
CAC 40	7.635,32	-156,47	-2,01%
IBEX 35	11.893,09	-74,81	-0,63%
US 500	5.737,4	-0,8	-0,01%
Índice Dólar	100,334	+0,225	+0,22%
Índice Euro	130,82	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	72,23	+0,69	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	68,83	+0,65	+0,95%
Gás Natural	2,929	+0,027	+0,93%
Ouro	2.654,75	-13,35	-0,50%
Prata	31,387	-0,429	-1,35%
Cobre	4,5352	-0,0643	-1,40%
Café Londres	5.483,00	-5,00	-0,09%

EUR/USD	1,1148	-0,0015	-0,13%
USD/JPY	143,26	+1,07	+0,75%
GBP/USD	1,3403	+0,0030	+0,22%
USD/CAD	1,3510	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8317	-0,0028	-0,34%
AUD/USD	0,6934	+0,0032	+0,46%
EUR/JPY	159,72	+1,01	+0,63%

BCP	0,4050	-0,0037	-0,91%
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Sonae	0,9510	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0442	+0,0002	+0,45%
Energias de Portugal	4,102	-0,023	-0,56%
EDP Renováveis	15,69	+0,01	+0,06%
Galp Energia	16,73	+0,18	+1,09%

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