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Blackrock Active Selection Fund Local Emerging Markets Bond Fund Jpy Institutional (0P0000WH04)

Irlanda

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14.904,863 -299,840 -1,97%

17/01 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B6ZX3W87

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,78B

Participações 0P0000WH04

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Active Selection Fund Local Emerging Markets Bond Fund Jpy Institutional (0P0000WH04). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,120	247,290	241,170
Obrigações	93,670	98,460	4,790
Outros	0,220	0,270	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,332	15,441
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,517	1,298
Rácio Preço-Vendas	2,368	6,052
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	37,023	1.406,520
Rendimento dos Dividendos	1,327	2,289
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,727

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,502	105,164
Governo	93,176	68,038
Numerário	5,617	43,820
Empresas	0,490	4,640

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,456

Número de participações vendidas: 426

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,50	990,903	-0,05%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	2,29	999,052	+0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,26	81,740	+0,02%
South Africa (Republic of)	ZAG000016320	2,06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,03	1.015,49	+0,02%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,97	90,00	-0,02%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,88	847,590	+20,41%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,81	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1,72	967,460	+100.000,00%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000078	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BlackRock Active Selection Fund		29,78B	0,03	10,66	4,90
	BlackRock Active Selection Fund Gl		2,94B	11,58	3,81	3,16

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.297,4	+0,3	+0,01%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,08	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,58	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	79,53	+0,30	+0,38%
Gás Natural	2,580	+0,085	+3,41%
Ouro	2.414,80	+29,30	+1,23%
Prata	31,005	+1,129	+3,78%
Cobre	5,0290	+0,1520	+3,12%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,55	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2701	+0,0035	+0,28%
USD/CAD	1,3618	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6685	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	169,07	+0,19	+0,11%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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