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Blackrock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 Sgd Hedged (0P0001CP0M)

Luxemburgo

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7,340 -0,000 0,00%

05/07 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1564329461

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 413,9M

Participações 0P0001CP0M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 Sgd Hedged (0P0001CP0M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,640	18,800	0,160
Ações	22,830	22,830	0,000
Obrigações	47,490	47,500	0,010
Convertíveis	4,280	4,280	0,000
Preferenciais	6,550	6,550	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,580	15,112
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,664	2,072
Rácio Preço-Vendas	2,253	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,553	8,418
Rendimento dos Dividendos	3,016	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	8,435	12,326

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	32,560	2,769
Tecnologia	14,920	17,085
Industriais	11,070	12,417
Serviços Públicos	10,250	3,891
Serviços Financeiros	8,800	16,611
Serviços de Comunicação	5,160	7,833
Energia	4,790	5,545
Consumo Cíclico	4,210	13,006
Saúde	2,850	11,437
Defesa do Consumidor	2,720	6,877
Materiais Básicos	2,660	6,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,715

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	2,96	9,42	-0,61%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	0,64	68.000	+3,03%
Credit Suisse AG London Branch 12.7%	XS1973463372	0,56	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	0,53	87,03	+0,43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,47	1.005,00	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 14.7%	XS2170464759	0,45	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	0,44	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15.64%	XS1762800347	0,39	-	-
Macquarie Bank Limited, London Branch 6.12%	-	0,39	-	-
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 111/25/2021	-	0,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock GlblEnhncedEqYld A2 SGD H	7,27M	7,45	3,08	4,90
LU1019634622	147,74M	7,11	13,86	-
BlackRockWrld Agriculture D2 SGDHdg	538,65K	-2,89	-13,50	-0,60
BlackRockWrld Agriculture A2 SGDHdg	7,53M	-3,24	-14,20	-1,38
BlackRockEmrgng EuroFund A2 SGDHdgd	5,43M	-58,62	-18,04	-5,07

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EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
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EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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