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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Obrigações | 99,520 | 99,520 | 0,000 |
Convertíveis | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 71,306 | 46,590 |
Empresas | 22,057 | 33,504 |
Garantido | 6,161 | 8,709 |
Numerário | 0,229 | 11,013 |
Número de participações compradas: 1,424
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,73 | 95,45 | +0,20% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,59 | 99,25 | +0,07% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,59 | 92,21 | 0,00% | |
França a 15 anos | FR0010916924 | 0,54 | 3,383 | -0,03% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0,51 | 92,210 | -0,08% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,50 | 90,750 | +0,04% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,49 | 97,81 | +0,25% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,48 | 104,690 | +0,05% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,43 | 92,880 | +0,10% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,43 | 92,140 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,09B | 2,86 | -0,79 | 3,78 | ||
LU1005243412 | 45,28M | -0,40 | -1,46 | 0,51 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 496,93M | 0,13 | -0,21 | 1,78 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 875,57M | 0,13 | -0,81 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1,76M | 0,12 | -0,84 | -0,14 |
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