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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000YXER)

Luxemburgo

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114,360 +0,210 +0,18%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0826455353

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,15M

Participações 0P0000YXER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) X2 Eur (0P0000YXER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,140	0,140
Obrigações	99,530	99,530
Convertíveis	0,340	0,340

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,653	46,368
Empresas	23,420	33,973
Garantido	6,453	8,821
Numerário	0,136	11,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,502

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,88	97,230	+0,01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,59	97,41	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,57	101,12	+0,19%
França a 15 anos	FR0010916924	0,52	3,240	-0,09%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,48	108,180	+0,08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,48	99,13	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,42	94,580	-0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,42	93,110	-0,04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,41	85,36	-0,19%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0,40	97,050	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,05B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,62M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	43,9M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,7B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,7B	5,30	-3,20	-

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