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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,7M

Participações 0P0000XX6W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,090	0,090	0,000
Obrigações	99,910	99,910	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,906	71,807
Numerário	0,094	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 388

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0,96	98,72	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	99,25	+0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	101,12	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,67	+0,52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,88	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,330	+0,24%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,75	85,80	+0,44%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,75	82,500	+0,29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,73	100,470	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,700	+0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035580	2,69B	5,07	-3,45	-

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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