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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxemburgo

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114,310 -0,180 -0,16%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,6M

Participações 0P0000XX6W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,190	0,190	0,000
Obrigações	99,810	99,810	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,806	73,465
Numerário	0,194	10,666

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 390

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	98,20	-0,23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,87	100,42	-0,17%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,00	-0,17%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	91,71	-0,13%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	92,920	-0,14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,73	100,040	-0,05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,73	84,04	-0,13%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,72	90,900	-0,10%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,70	81,690	-0,09%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,70	102,070	-0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,01B	6,37	1,26	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	522,38M	4,42	1,34	2,09
LU1005243412	46,89M	3,08	0,08	0,83
LU0277197595	19,93M	6,84	1,54	3,55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4,65M	3,97	-1,20	0,96

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