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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Obrigações | 99,810 | 99,810 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,806 | 73,091 |
Numerário | 0,194 | 11,525 |
Número de participações compradas: 390
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,90 | 99,08 | -0,26% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,87 | 101,08 | -0,13% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,84 | 94,61 | -0,01% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,84 | 92,70 | -0,12% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,76 | 93,400 | -0,01% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,73 | 100,770 | -0,08% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 0,73 | 85,10 | -0,57% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,72 | 91,520 | -0,07% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0,70 | 82,550 | -0,23% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,70 | 103,310 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,02B | 5,97 | 1,07 | 3,75 | ||
LU1005243412 | 45,34M | 3,48 | 0,31 | 0,87 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 520,18M | 4,68 | 1,56 | 2,14 | ||
LU1811365292 | 2,29B | 8,03 | 0,24 | - | ||
BlackRock EM Government Bond Indexe | 2,29B | 13,37 | 2,81 | 4,77 |
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