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Blackrock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible Eur Acc (0P0000YKL0)

Irlanda

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18,295 -0,050 -0,25%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157453

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,42M

Participações 0P0000YKL0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible Eur Acc (0P0000YKL0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	0,600	0,360
Obrigações	99,760	99,760	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,751	72,942
Numerário	0,244	10,489
Empresas	0,005	3,923

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5,99	101,670	-0,27%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,11	99,850	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,19	99,780	-0,06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,57	103,200	-0,13%
Belgium (Kingdom Of)	BE0000351602	3,22	-	-
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2,93	101,150	-0,34%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,90	97,540	-0,40%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,77	99,990	-0,12%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,74	99,850	+0,75%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,56	81,080	-0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	87,25B	3,75	2,29	0,37
Euro Government Bond Index Flexible	4,25B	2,82	-3,89	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,25B	1,09	-3,97	0,10
IE00BJN4RG66	2,58B	3,11	-2,82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,83B	4,95	-0,47	1,34

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