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Blackrock Strategic Funds - Uk Equity Absolute Return Fund D2 Gbp (0P00018MOZ)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1430596426

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,26M

Participações 0P00018MOZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Strategic Funds - Uk Equity Absolute Return Fund D2 Gbp (0P00018MOZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	57,000	200,920	143,920
Ações	38,500	71,030	32,530
Obrigações	0,630	0,630	0,000
Outros	3,870	4,140	0,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,358	14,603
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,786	1,964
Rácio Preço-Vendas	0,986	1,203
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,589	7,606
Rendimento dos Dividendos	3,271	2,705
Crescimento do lucro a 5 anos	10,002	10,924

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,150	18,519
Industriais	18,640	21,564
Serviços de Comunicação	16,070	9,810
Consumo Cíclico	15,550	9,499
Saúde	10,340	9,200
Energia	10,180	6,922
Tecnologia	4,580	18,480
Materiais Básicos	3,870	8,153
Imobiliário	-2,690	2,950
Defesa do Consumidor	-2,690	1,701

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8M8R05	9,59	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	6,32	3.612,00	+0,33%
Compass	GB00BD6K4575	5,73	2.244,00	-0,66%
AstraZeneca	GB0009895292	5,73	12.478,0	+0,05%
Shell	GB00BP6MXD84	5,34	33,16	+0,88%
3I Group	GB00B1YW4409	3,86	3.128,00	-0,70%
Pearson	GB0006776081	3,62	975,80	+0,29%
HSBC	GB0005405286	3,34	690,70	+1,02%
Serco	GB0007973794	3,01	175,90	+2,21%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,68	4.444,0	+0,36%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	44,83M	4,76	-1,01	3,86
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	74,42M	4,41	-1,75	3,08
LU0827876318	444,37M	33,61	14,16	-
LU0827889725	90,39M	4,87	3,72	7,62
LU0827890145	6,17M	5,03	-1,98	2,96

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Índice Dólar	105,059	-0,062	-0,06%
Índice Euro	128,10	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,22	+0,07	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	81,69	+0,06	+0,07%
Gás Natural	2,931	-0,002	-0,07%
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Cobre	4,4322	+0,0112	+0,25%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0742	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	159,42	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2694	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,3644	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8462	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6664	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	171,25	-0,09	-0,05%

BCP	0,3367	-0,0031	-0,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,07	+1,65%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0456	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
EDP Renováveis	13,81	+0,09	+0,66%
Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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