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Blackrock Global Funds - Swiss Small & Midcap Opportunities Fund D3 Chf (0P00016IPL)

Luxemburgo

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04/07 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1276852404

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 896,31M

Participações 0P00016IPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Swiss Small & Midcap Opportunities Fund D3 Chf (0P00016IPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,740	3,740	0,000
Ações	96,260	96,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,378	21,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,388	2,986
Rácio Preço-Vendas	2,140	1,391
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,395	14,085
Rendimento dos Dividendos	1,288	2,311
Crescimento do lucro a 5 anos	14,003	11,257

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	29,390	17,639
Industriais	28,830	33,432
Defesa do Consumidor	15,670	9,736
Serviços Financeiros	10,890	14,372
Tecnologia	9,550	12,288
Materiais Básicos	3,370	5,260
Consumo Cíclico	2,290	5,730

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	9,01	10.870,0	-0,73%
Straumann Holding AG	CH0012280076	8,17	-	-
Belimo Holding	CH1101098163	5,41	444,4	+0,36%
Baloise Holding	CH0012410517	4,95	159,90	+1,20%
Tecan Group	CH0012100191	4,19	320,20	+2,83%
VAT Group	CH0311864901	4,10	517,40	+1,89%
Barry Callebaut	CH0009002962	3,88	1.541,0	0,00%
Lonza Group	CH0013841017	3,67	504,80	+1,20%
Daetwyl I	CH0030486770	3,54	175,40	+0,11%
Dsv	DK0060079531	3,32	1.176,0	+0,04%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Strats Euro AR D2 CHFHdgd	856,57M	3,42	3,25	2,43
BlackRock LatinAmerican A2 CHFHdgd	608,35M	-15,29	-2,00	-3,47
BlackRock LatinAmerican D2 CHFHdgd	608,35M	-15,09	-1,32	-2,76
Swiss Small MidCap Opportunities Fd	167,59M	5,43	-3,07	9,65
Swiss Small MidCap Opportunities Fi	152,65M	5,56	-2,81	9,93

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Índice Euro	129,08	+0,05	+0,04%

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Cobre	4,6955	+0,1620	+3,57%
Café Londres	4.210,00	+46,00	+1,10%

EUR/USD	1,0821	+0,0011	+0,10%
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USD/CAD	1,3611	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	174,01	-0,37	-0,21%

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Energias de Portugal	3,585	+0,003	+0,08%
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Galp Energia	20,30	-0,05	-0,25%

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