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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6)

Luxemburgo

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25/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171296279

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 382,88M

Participações 0P0000VHN6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,010	8,050	4,040
Ações	95,930	95,930	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,432	14,096
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,616	2,172
Rácio Preço-Vendas	0,963	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,817	9,003
Rendimento dos Dividendos	2,881	2,472
Crescimento do lucro a 5 anos	8,868	10,589

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,650	19,166
Saúde	17,900	17,469
Tecnologia	14,630	14,433
Energia	8,460	8,743
Industriais	8,150	10,183
Defesa do Consumidor	8,060	9,238
Serviços de Comunicação	6,660	7,454
Consumo Cíclico	5,910	7,675
Serviços Públicos	4,850	4,243
Materiais Básicos	2,190	3,612
Imobiliário	1,520	2,026

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4,04	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,64	57,20	-3,07%
Citigroup	US1729674242	3,04	61,58	+0,39%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,47	1.633,85	-0,43%
AIG	US0268747849	2,36	74,51	-1,97%
Shell	GB00BP6MXD84	2,34	33,42	+0,19%
BP ADR	US0556221044	2,33	36,08	-0,47%
Fidelity National Info	US31620M1062	2,18	75,20	-0,46%
Kraft Heinz	US5007541064	2,11	32,80	-1,23%
General Motors	US37045V1008	2,07	46,41	-3,53%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	44,76M	4,76	-1,01	3,86
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	74,31M	4,41	-1,75	3,08
LU0827876318	444,54M	33,61	14,16	-
LU0827889725	89,72M	4,87	3,72	7,62
LU0827890145	6,13M	5,03	-1,98	2,96

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IBEX 35	11.130,44	+11,54	+0,10%
US 500	5.481,8	+12,5	+0,23%
Índice Dólar	105,455	+0,196	+0,19%
Índice Euro	128,08	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	84,61	+0,39	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	81,25	+0,42	+0,52%
Gás Natural	2,833	-0,030	-1,05%
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Cobre	4,3935	+0,0225	+0,51%
Café Londres	4.164,00	+43,00	+1,04%

EUR/USD	1,0698	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	159,96	+0,28	+0,17%
GBP/USD	1,2667	-0,0016	-0,12%
USD/CAD	1,3668	+0,0013	+0,10%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6678	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	171,15	+0,06	+0,04%

BCP	0,3343	+0,0026	+0,78%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,03	+0,59%
Sonae	0,8920	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	3,637	-0,002	-0,06%
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Galp Energia	19,49	+0,24	+1,22%

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