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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6)

Luxemburgo

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108,100 -0,250 -0,23%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171296279

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 398,32M

Participações 0P0000VHN6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,710	9,350	5,640
Ações	96,220	96,220	0,000
Obrigações	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,156	14,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,719	2,252
Rácio Preço-Vendas	0,899	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,207	9,733
Rendimento dos Dividendos	2,659	2,509
Crescimento do lucro a 5 anos	9,764	9,349

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,480	20,812
Tecnologia	18,930	14,825
Saúde	16,380	16,315
Industriais	8,920	10,391
Serviços de Comunicação	6,980	7,072
Energia	5,950	7,781
Consumo Cíclico	5,900	7,919
Defesa do Consumidor	5,610	8,426
Serviços Públicos	5,040	4,565
Materiais Básicos	4,020	3,895
Imobiliário	1,790	2,342

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,88	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,86	79,98	+1,43%
Citigroup	US1729674242	3,27	84,61	+3,06%
SS&Cs	US78467J1007	2,85	88,66	+0,09%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,84	2.141,49	+1,64%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,57	126,21	-0,45%
Microsoft	US5949181045	2,38	408,43	-0,51%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,11	92,81	+0,66%
CVS Health Corp	US1266501006	1,95	65,83	-0,81%
Huntington Ingalls Industries	US4464131063	1,91	161,27	+0,28%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	49,5M	2,90	3,15	4,56
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	73,84M	2,84	2,38	3,78
LU0827876318	372,16M	6,79	6,67	-
LU0827890145	4,26M	4,23	-3,04	5,06
LU0827889725	80,88M	5,24	1,58	8,96

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EUR/JPY	159,13	-0,52	-0,33%

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