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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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9,010 -0,000 0,00%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,5M

Participações 0P00014E6Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,110	308,260	296,150
Obrigações	89,020	195,880	106,860

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	13,728
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,904
Rácio Preço-Vendas	0,067	1,163
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	12,066
Rendimento dos Dividendos	-	6,570
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,850

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,107	110,540
Governo	38,152	72,545
Empresas	26,367	26,213
Garantido	16,375	14,100
Numerário	0,911	37,770
Municipal	0,259	0,307

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3,381

Número de participações vendidas: 886

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Jun 23	-	8,14	-	-
Us 2Yr Note Jun 23	-	7,30	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	6,57	95,740	0,00%
Us Ultra T-Bond Jun 23	-	6,29	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5,55	95,840	+0,18%
Us 10Yr Note Jun 23	-	3,47	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 23	-	3,30	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,25	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,24	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,89M	-0,50	-1,99	-0,79
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	11,91M	-0,29	-1,64	-0,43
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	2,38M	-4,27	0,29	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	1,95M	-4,27	-0,13	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,86K	-4,23	0,45	-

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Índice Dólar	105,155	-0,023	-0,02%
Índice Euro	128,07	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	83,86	+0,19	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	79,14	+0,19	+0,24%
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Cobre	4,4872	-0,0155	-0,34%
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GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
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EUR/JPY	164,27	-0,53	-0,32%

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