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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,6M

Participações 0P00014E6Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	59,640	322,370	262,730
Obrigações	36,390	177,750	141,360
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Outros	3,900	6,130	2,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,998
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,584
Rácio Preço-Vendas	0,067	1,241
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	12,734
Rendimento dos Dividendos	-	7,458
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,780	116,195
Governo	-19,984	78,422
Numerário	56,466	46,126
Garantido	29,335	16,508
Empresas	27,834	29,996
Municipal	0,335	0,324

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,861

Número de participações vendidas: 462

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	98,300	+0,24%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4,54M	0,71	-2,83	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	618,1K	0,42	-3,23	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,02K	0,90	-2,64	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12,14M	0,57	-0,93	-0,47
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,53M	0,20	-1,29	-0,83

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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