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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (0P0001BPN2)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1688375267

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,9M

Participações 0P0001BPN2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (0P0001BPN2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,310	141,940	141,630
Obrigações	99,640	99,650	0,010
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,010	0,120	0,110

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,508	107,001
Governo	99,214	67,652
Numerário	0,822	43,656
Empresas	0,467	4,626

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,148

Número de participações vendidas: 334

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,85	986,905	+0,29%
Poland (Republic of)	PL0000115291	2,68	-	-
Peru (Republic of)	-	2,39	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,01	1.013,41	+0,19%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,99	841,800	+19,58%
United States Treasury Notes	-	1,97	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,75	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000Y4	1,73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	1,72	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,69	1.028,90	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	3,06B	-1,10	-4,34	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	843,15Array	-4,10	1,21	-
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd	400,13K	-4,10	0,82	-
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd	4,21K	-4,07	1,39	-
Euro Bond Fund A4RF GBP	285,09K	-2,14	-4,49	0,88

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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