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Blue Note, Sicav S.a. (0P00000HH5)

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0,031 -10,380 -99,70%

17/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0142988031

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,27M

Participações 0P00000HH5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blue Note, Sicav S.a. (0P00000HH5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	69,700	71,490	1,790
Obrigações	18,560	18,560	0,000
Convertíveis	1,030	1,030	0,000
Outros	10,710	10,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,434	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,304	2,326
Rácio Preço-Vendas	1,800	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,408	9,529
Rendimento dos Dividendos	1,855	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	13,256	11,173

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,240	164,553
Empresas	18,074	14,319
Garantido	1,234	2,150
Governo	0,284	14,776

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	16,29	11,999	+0,01%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	10,71	108,01	-0,02%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,18	102,34	-0,04%
El Corte Ingles S.A 0.15%	ES05051135C8	3,46	-	-
Euskaltel S.A 0.24%	ES0505075012	3,46	-	-
Ivos\|Sidenor\|0,09\|2022-08-04	ES0505461261	3,46	-	-
Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A. 0.63%	ES0505451395	3,46	-	-
Ivos\|Network Steel\|0,90\|2022-04-22	-	3,46	-	-
Tubacex Sa 0.98%	ES05329452X9	3,46	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	3,40	97,83	-0,01%

Outros Fundos Importantes por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Valor Relativo FI	296,92M	0,78	0,01	2,41
Global Allocation FI	67,72M	-5,11	17,30	9,21
ES0108282007	15,92M	0,24	-	-
Peninsula Capital FIL	11,19M	0,28	3,47	-1,71
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189,67K	-2,56	-82,62	-40,70

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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