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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (0P0000XWP2)

Luxemburgo

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80,950 -0,030 -0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842203704

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,46M

Participações 0P0000XWP2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - Usd (0P0000XWP2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,300	73,920	69,620
Obrigações	94,980	126,090	31,110
Outros	0,730	0,730	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,874	67,910
Derivado	57,767	115,811
Numerário	-53,473	36,660
Empresas	10,103	5,715

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 899

Número de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,16	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,87	107,54	-0,33%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,85	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,53	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,31	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,04	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,96	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,29B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.839,0	-79,3	-1,34%
Índice Dólar	109,530	+0,526	+0,48%
Índice Euro	125,41	-0,48	-0,38%

Petróleo Brent	79,73	+2,81	+3,65%
Petróleo Bruto WTI	76,64	+2,72	+3,68%
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Cobre	4,2912	-0,0183	-0,42%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0242	-0,0057	-0,55%
USD/JPY	157,92	-0,15	-0,09%
GBP/USD	1,2208	-0,0100	-0,81%
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