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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,59M

Participações 0P00017W12

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,160	63,490	52,330
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	88,930	94,350	5,420

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	78,853	47,937
Derivado	1,217	37,663
Numerário	9,937	26,689
Empresas	10,081	57,518

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,89	108,35	+0,17%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,55	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,7B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,49B	4,09	-1,45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-

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Índice Dólar	107,890	+0,539	+0,50%
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Petróleo Brent	72,31	-0,25	-0,34%
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Cobre	4,0920	-0,0085	-0,21%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0402	-0,0027	-0,26%
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GBP/USD	1,2523	-0,0046	-0,37%
USD/CAD	1,4377	+0,0009	+0,06%
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