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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd (0P0000ZWG1)

Luxemburgo

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106,810 -0,040 -0,04%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469758

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,93M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000ZWG1 Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000ZWG1 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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09.01.2025	106,810	106,810	106,810	106,810	-0,04%
08.01.2025	106,850	106,850	106,850	106,850	-0,58%
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06.01.2025	107,340	107,340	107,340	107,340	0,68%
03.01.2025	106,610	106,610	106,610	106,610	-0,07%
02.01.2025	106,690	106,690	106,690	106,690	0,05%
31.12.2024	106,640	106,640	106,640	106,640	-0,03%
30.12.2024	106,670	106,670	106,670	106,670	-0,30%
27.12.2024	106,990	106,990	106,990	106,990	-0,03%
23.12.2024	107,020	107,020	107,020	107,020	-0,20%
20.12.2024	107,230	107,230	107,230	107,230	0,44%
19.12.2024	106,760	106,760	106,760	106,760	-0,85%
18.12.2024	107,670	107,670	107,670	107,670	0,07%
17.12.2024	107,600	107,600	107,600	107,600	-0,60%
16.12.2024	108,250	108,250	108,250	108,250	-0,25%
13.12.2024	108,520	108,520	108,520	108,520	-0,43%
12.12.2024	108,990	108,990	108,990	108,990	-0,11%
11.12.2024	109,110	109,110	109,110	109,110	0,06%
10.12.2024	109,050	109,050	109,050	109,050	-0,04%

Alta: 109,110

Baixa: 106,610

Diferença: 2,500

Média: 107,488

Var. %: -2,090

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