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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund B - Usd (midiv) (0P00013PC4)

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04/02 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1052302061

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,62B

Participações 0P00013PC4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund B - Usd (midiv) (0P00013PC4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,910	23,910	19,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	91,840	94,090	2,250
Convertíveis	2,870	2,870	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,358	10,435
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,984	1,357
Rácio Preço-Vendas	2,039	0,875
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,305	7,273
Rendimento dos Dividendos	0,476	3,181
Crescimento do lucro a 5 anos	21,000	13,815

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,085	83,502
Derivado	-0,773	38,118
Numerário	5,156	13,285
Governo	6,508	7,830

Alocação Regional

Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	1,15	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0,99	-	-
China Evergrande Group 11.5%	XS2106834299	0,90	-	-
SRM Escrow Issuer Llc 6%	-	0,89	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,89	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.12%	-	0,88	-	-
Vine Energy Holdings LLC 6.75%	-	0,84	-	-
Zhenro Properties Group Limited 7.35%	XS2226898216	0,82	-	-
Amaggi Luxembourg International Sarl 5.25%	-	0,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,82B	0,16	-2,90	3,42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,82B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,82B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,87B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,87B	0,69	-1,82	3,10

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IBEX 35	11.065,00	+147,50	+1,35%
US 500	5.186,8	+6,1	+0,12%
Índice Dólar	104,975	+0,056	+0,05%
Índice Euro	128,21	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,80	-0,53	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	77,97	-0,51	-0,65%
Gás Natural	2,210	+0,015	+0,68%
Ouro	2.326,65	-4,55	-0,20%
Prata	27,648	+0,034	+0,12%
Cobre	4,5883	-0,0267	-0,58%
Café Londres	3.373,00	-388,00	-10,32%

EUR/USD	1,0782	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	154,40	+0,52	+0,34%
GBP/USD	1,2559	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3687	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8585	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6616	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	166,47	+0,71	+0,43%

BCP	0,3361	+0,0088	+2,69%
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Sonae	0,9540	+0,0040	+0,42%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,564	+0,056	+1,60%
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Galp Energia	19,77	-0,16	-0,78%

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