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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P00017IQ0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,750	33,730	23,980
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	89,440	89,460	0,020
Preferenciais	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,358	8,496
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,984	1,183
Rácio Preço-Vendas	2,039	0,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,305	3,078
Rendimento dos Dividendos	0,476	7,676
Crescimento do lucro a 5 anos	21,000	17,636

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,218	87,435
Derivado	-0,428	66,735
Numerário	10,203	17,713

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 217

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0,96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,7B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,59M	-6,04	-3,58	-

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IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
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Índice Dólar	107,825	+0,474	+0,44%
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Petróleo Brent	72,44	-0,12	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	69,39	-0,07	-0,10%
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Cobre	4,0938	-0,0067	-0,16%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0409	-0,0021	-0,20%
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GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,32%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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