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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3)

Luxemburgo

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19/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090932

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,7B

Participações 0P0000X9Y3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Usd (0P0000X9Y3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,870	49,180	42,310
Obrigações	91,210	145,420	54,210
Convertíveis	1,930	1,930	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,146	23,125
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,773	1,037
Rácio Preço-Vendas	0,428	0,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,951	6,721
Rendimento dos Dividendos	6,188	5,672
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	16,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,222	67,928
Governo	44,138	14,324
Derivado	-1,587	56,964
Numerário	-31,702	14,189

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 261

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-

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Cobre	4,1122	+0,0117	+0,29%
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EUR/USD	1,0394	-0,0035	-0,34%
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