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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM)

Luxemburgo

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07/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091237

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,74B

Participações 0P00013FXM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Eur (0P00013FXM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,350	44,160	18,810
Obrigações	73,420	137,320	63,900
Convertíveis	1,220	1,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,378	12,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,063	1,382
Rácio Preço-Vendas	0,602	0,793
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,342	7,227
Rendimento dos Dividendos	4,269	5,278
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,634

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,729	75,856
Governo	21,972	11,734
Derivado	-5,937	51,544
Numerário	-9,986	10,621

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 273

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,74	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	3,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2,47	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1,77	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,09	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,04	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	1,02	-	-
Bayer US Finance LLC 6.375%	-	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,85B	-0,22	-4,49	1,82
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,85B	-0,23	-4,53	1,78
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,85B	-0,31	-4,85	1,43
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,85B	-0,18	-4,34	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,85B	-0,32	-4,85	-

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IBEX 35	11.132,23	+82,13	+0,74%
US 500	5.231,5	+17,4	+0,33%
Índice Dólar	105,155	+0,051	+0,05%
Índice Euro	128,00	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	84,46	+0,58	+0,69%
Petróleo Bruto WTI	79,90	+0,64	+0,81%
Gás Natural	2,314	+0,013	+0,56%
Ouro	2.381,85	+41,55	+1,78%
Prata	28,907	+0,542	+1,91%
Cobre	4,6975	+0,1125	+2,45%
Café Londres	3.429,00	-240,00	-6,54%

EUR/USD	1,0777	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,76	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2530	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6609	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	167,85	+0,22	+0,13%

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