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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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95,480 -0,070 -0,07%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 0P00013FXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,380	46,260	37,880
Obrigações	89,320	92,490	3,170
Convertíveis	2,300	2,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,081	22,986
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,837	1,031
Rácio Preço-Vendas	0,416	0,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,817	6,615
Rendimento dos Dividendos	5,547	5,615
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	16,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,760	68,141
Numerário	8,255	14,408
Derivado	-0,665	58,205
Governo	0,353	14,454

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,11B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,11B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,66B	6,56	-0,71	3,32

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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