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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 0P00016I8C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,320	58,060	24,740
Obrigações	65,390	150,930	85,540
Convertíveis	1,300	1,300	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,081	9,831
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,837	1,193
Rácio Preço-Vendas	0,416	1,165
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,817	9,738
Rendimento dos Dividendos	5,547	7,261
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	5,320

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,423	69,195
Governo	14,026	10,537
Derivado	11,922	73,705
Numerário	-20,047	13,343
Garantido	0,376	6,787

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1,05	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,37B	-0,43	-4,92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,51B	0,63	-0,33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,51B	0,69	0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,48M	-9,53	-4,30	-

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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
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GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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