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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

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76,100 +0,110    +0,14%
30/01 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU1247883660 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,72B
BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 76,100 +0,110 +0,14%

Participações 0P00016I8C

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 33,320 58,060 24,740
Obrigações 65,390 150,930 85,540
Convertíveis 1,300 1,300 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,081 9,831
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,837 1,193
Rácio Preço-Vendas 0,416 1,165
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 5,817 9,738
Rendimento dos Dividendos 5,547 7,261
Crescimento do lucro a 5 anos 4,382 5,320

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 92,423 73,413
Governo 14,026 10,690
Derivado 11,922 73,309
Numerário -20,047 11,981
Garantido 0,376 6,792

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 21

Nome ISIN Peso % Último Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 8,73 - -
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 5,96 - -
US Treasury Bond Future Mar 25 - 3,68 - -
United States Treasury Bills 4.21% - 3,17 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 2,91 - -
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 - 1,76 - -
Ford Motor Credit Company LLC 5.85% - 1,27 - -
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% - 1,05 - -
Citadel Finance LLC 3.375% - 1,05 - -
F&G Annuities & Life Inc. 7.4% - 1,05 - -

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF 4,33B -0,43 -4,92 -
  BlueBay Glbl HiYldBond C CHF 1,52B 4,88 -0,72 -
  BlueBay Glbl HiYldBond R CHF 1,52B 4,19 -1,36 -
  BlueBay EMLocalCurrBond R CHF 18,97M -9,53 -4,30 -
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