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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,12B

Participações 0P0000UAJE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	131,000	158,370	27,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,696
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,922
Rácio Preço-Vendas	2,632	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	238,345
Rendimento dos Dividendos	0,394	7,698
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,094

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	130,999	47,954
Numerário	-3,276	26,496
Derivado	-27,723	37,706

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	100,920	+0,12%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	99,910	+0,12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	97,820	-0,28%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	98,800	-0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,67B	6,56	-0,71	3,32

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DAX Futuros	20.370,1	-80,9	-0,40%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.822,0	-96,3	-1,63%
Índice Dólar	109,475	+0,471	+0,43%
Índice Euro	125,44	-0,46	-0,37%

Petróleo Brent	79,68	+2,76	+3,59%
Petróleo Bruto WTI	76,61	+2,69	+3,64%
Gás Natural	3,976	+0,275	+7,43%
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Cobre	4,2912	-0,0183	-0,42%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0246	-0,0053	-0,51%
USD/JPY	157,72	-0,35	-0,22%
GBP/USD	1,2212	-0,0096	-0,78%
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EUR/JPY	161,60	-1,25	-0,77%

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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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