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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,37B

Participações 0P000182GC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	117,930	148,170	30,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	117,928	48,065
Numerário	8,868	27,615
Derivado	-26,797	37,841

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,430	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,840	-0,04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,080	-0,05%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	99,890	+0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,75B	0,92	-4,72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,51B	0,63	-0,33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,51B	0,69	0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,48M	-9,53	-4,30	-

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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
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Cobre	4,6372	-0,0273	-0,59%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	152,26	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2585	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4175	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8334	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6351	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	159,67	+0,02	+0,01%

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