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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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135,130 -0,310 -0,23%

23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,31B

Participações 0P00011R85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	117,930	148,170	30,240

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	117,928	46,963
Numerário	8,868	24,925
Derivado	-26,797	37,242

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	100,840	+0,03%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,540	-0,02%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	98,660	-0,16%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	98,890	-0,18%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1247883587		1,7B	5,05	-1,71	-

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DAX Futuros	21.432,0	-69,0	-0,32%
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Petróleo Bruto WTI	74,11	-0,55	-0,74%
Gás Natural	3,315	-0,135	-3,91%
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Cobre	4,2835	-0,0375	-0,87%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0464	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	155,98	+0,23	+0,15%
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USD/CAD	1,4383	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8403	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6291	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,23	-0,03	-0,02%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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