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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Luxemburgo

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136,230 +0,110 +0,08%

20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,16B

Participações 0P00011R85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,280	19,450	16,170
Obrigações	96,720	97,310	0,590

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,719	47,937
Derivado	0,036	37,663
Numerário	3,245	26,689

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	99,810	+0,02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,570	-0,25%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	89,240	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,580	+0,06%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,55	-0,06%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	86,460	-0,39%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	99,08	-0,26%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	85,510	-0,21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,62	-0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1247883587		1,7B	4,91	-1,77	-

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US 500	6.041,1	+3,2	+0,05%
Índice Dólar	107,925	-0,098	-0,09%
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Petróleo Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	70,36	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,445	-0,059	-1,68%
Ouro	2.644,30	+8,80	+0,33%
Prata	30,350	+0,067	+0,22%
Cobre	4,0998	-0,0027	-0,07%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0401	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2548	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4360	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
AUD/USD	0,6244	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	163,76	0,00	0,00%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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