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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 152,980 | 170,040 | 17,060 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 152,982 | 50,264 |
Derivado | -4,879 | 32,757 |
Numerário | -48,103 | 19,570 |
Número de participações compradas: 134
Número de participações vendidas: 30
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 23 | DE000C671E48 | 8,81 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 4,63 | 91,930 | -0,20% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 4,62 | 97,96 | +0,05% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 4,42 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,14 | 82,750 | +0,33% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 3,48 | 97,95 | +0,32% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 3,01 | 99,450 | +0,04% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2,72 | 95,37 | +0,24% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2,38 | 96,63 | +0,02% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 2,35 | 81,100 | +0,60% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD | 3,8B | 0,16 | -2,90 | 3,42 | ||
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD | 3,8B | 3,38 | -3,29 | - | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD | 1,86B | 0,72 | -1,73 | 3,19 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD | 1,86B | 0,69 | -1,82 | 3,10 | ||
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD | 1,86B | 2,55 | - | - |
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