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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,310 | 18,020 | 12,710 |
Obrigações | 94,700 | 95,550 | 0,850 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 94,694 | 45,501 |
Derivado | 0,011 | 35,176 |
Numerário | 5,295 | 23,021 |
Número de participações compradas: 96
Número de participações vendidas: 23
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 5,64 | 98,57 | -0,12% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5,44 | 85,070 | 0,00% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 5,24 | 95,94 | +0,02% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 4,42 | 87,340 | -0,06% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 3,76 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005440679 | 3,41 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 3,26 | 95,85 | -0,07% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 3,12 | 82,100 | -0,16% | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 2,65 | 94,780 | +0,02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001141786 | 2,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP | 2,65B | 2,74 | -4,32 | - | ||
LU1247883587 | 1,89B | 2,27 | -1,90 | - |
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