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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

Suíça

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13/02 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,82B

Participações 0P00012IB5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,730	46,550	20,820
Obrigações	72,450	116,620	44,170
Convertíveis	1,820	1,820	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,358	13,879
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,225	1,848
Rácio Preço-Vendas	0,396	2,328
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,002	225,146
Rendimento dos Dividendos	4,006	8,105
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	13,806

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,636	57,742
Numerário	41,605	27,615
Governo	27,388	48,065
Derivado	-44,446	37,841

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,44	100,082	-0,01%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,02	100,430	+0,14%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,96	99,968	-0,06%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,29	92,650	+0,05%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,20	109,80	-0,06%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,00	-	-

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Índice Dólar	106,660	+0,080	+0,08%
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Petróleo Brent	74,48	-0,26	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	70,42	-0,29	-0,41%
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Cobre	4,6508	+0,0098	+0,21%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	151,91	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2586	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,4173	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6359	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	159,36	-0,29	-0,18%

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