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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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110,980 +0,500 +0,45%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,81B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000XR7W Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000XR7W para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
13.02.2025	110,980	110,980	110,980	110,980	0,45%
12.02.2025	110,480	110,480	110,480	110,480	-0,25%
11.02.2025	110,760	110,760	110,760	110,760	-0,51%
10.02.2025	111,330	111,330	111,330	111,330	0,13%
07.02.2025	111,180	111,180	111,180	111,180	0,00%
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05.02.2025	111,120	111,120	111,120	111,120	0,30%
04.02.2025	110,790	110,790	110,790	110,790	-0,12%
03.02.2025	110,920	110,920	110,920	110,920	0,43%
31.01.2025	110,440	110,440	110,440	110,440	0,46%
30.01.2025	109,930	109,930	109,930	109,930	0,36%
29.01.2025	109,540	109,540	109,540	109,540	0,05%
28.01.2025	109,480	109,480	109,480	109,480	-0,05%
27.01.2025	109,530	109,530	109,530	109,530	0,20%
24.01.2025	109,310	109,310	109,310	109,310	-0,16%
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22.01.2025	109,710	109,710	109,710	109,710	0,03%
21.01.2025	109,680	109,680	109,680	109,680	0,08%
20.01.2025	109,590	109,590	109,590	109,590	0,02%
17.01.2025	109,570	109,570	109,570	109,570	0,22%

Alta: 111,330

Baixa: 109,310

Diferença: 2,020

Média: 110,251

Var. %: 1,509

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