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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv) (0P0000XR7W)

Luxemburgo

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109,030 +0,080 +0,07%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543287

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,71B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000XR7W Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000XR7W para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
25.06.2024	109,030	109,030	109,030	109,030	0,07%
24.06.2024	108,950	108,950	108,950	108,950	-0,03%
21.06.2024	108,980	108,980	108,980	108,980	0,13%
20.06.2024	108,840	108,840	108,840	108,840	-0,06%
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17.06.2024	108,730	108,730	108,730	108,730	-0,29%
14.06.2024	109,050	109,050	109,050	109,050	0,28%
13.06.2024	108,750	108,750	108,750	108,750	-0,03%
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11.06.2024	108,290	108,290	108,290	108,290	0,09%
10.06.2024	108,190	108,190	108,190	108,190	-0,37%
07.06.2024	108,590	108,590	108,590	108,590	-0,40%
06.06.2024	109,030	109,030	109,030	109,030	-0,26%
05.06.2024	109,310	109,310	109,310	109,310	0,13%
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30.05.2024	108,550	108,550	108,550	108,550	0,07%
29.05.2024	108,470	108,470	108,470	108,470	-0,34%
28.05.2024	108,840	108,840	108,840	108,840	0,10%

Alta: 109,310

Baixa: 108,190

Diferença: 1,120

Média: 108,816

Var. %: 0,276

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Pharol SGPS SA	0,0444	-0,0004	-0,89%
Energias de Portugal	3,600	-0,039	-1,07%
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