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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburgo

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168,750 -0,280 -0,17%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,18B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0000SY8B Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000SY8B para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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20.11.2024	168,750	168,750	168,750	168,750	-0,17%
19.11.2024	169,030	169,030	169,030	169,030	0,15%
18.11.2024	168,780	168,780	168,780	168,780	-0,15%
15.11.2024	169,030	169,030	169,030	169,030	0,22%
14.11.2024	168,660	168,660	168,660	168,660	0,33%
13.11.2024	168,110	168,110	168,110	168,110	-0,02%
12.11.2024	168,150	168,150	168,150	168,150	-0,03%
11.11.2024	168,200	168,200	168,200	168,200	0,37%
08.11.2024	167,580	167,580	167,580	167,580	0,50%
07.11.2024	166,740	166,740	166,740	166,740	-0,10%
06.11.2024	166,900	166,900	166,900	166,900	0,16%
05.11.2024	166,630	166,630	166,630	166,630	-0,24%
04.11.2024	167,030	167,030	167,030	167,030	0,02%
31.10.2024	166,990	166,990	166,990	166,990	-0,10%
30.10.2024	167,150	167,150	167,150	167,150	-0,45%
29.10.2024	167,910	167,910	167,910	167,910	-0,36%
28.10.2024	168,510	168,510	168,510	168,510	0,04%
25.10.2024	168,450	168,450	168,450	168,450	-0,37%
24.10.2024	169,080	169,080	169,080	169,080	0,44%
23.10.2024	168,340	168,340	168,340	168,340	0,02%
22.10.2024	168,310	168,310	168,310	168,310	-0,14%

Alta: 169,080

Baixa: 166,630

Diferença: 2,450

Média: 168,016

Var. %: 0,125

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