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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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91,410 -0,340 -0,37%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,19B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0001591G Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0001591G para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

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19.12.2024	91,410	91,410	91,410	91,410	-0,37%
18.12.2024	91,750	91,750	91,750	91,750	-0,18%
17.12.2024	91,920	91,920	91,920	91,920	0,03%
16.12.2024	91,890	91,890	91,890	91,890	-0,05%
13.12.2024	91,940	91,940	91,940	91,940	-0,47%
12.12.2024	92,370	92,370	92,370	92,370	-0,39%
11.12.2024	92,730	92,730	92,730	92,730	0,02%
10.12.2024	92,710	92,710	92,710	92,710	0,03%
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04.12.2024	92,660	92,660	92,660	92,660	-0,04%
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02.12.2024	92,720	92,720	92,720	92,720	0,28%
29.11.2024	92,460	92,460	92,460	92,460	0,33%
28.11.2024	92,160	92,160	92,160	92,160	0,30%
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26.11.2024	91,690	91,690	91,690	91,690	0,00%
25.11.2024	91,690	91,690	91,690	91,690	0,13%

Alta: 92,730

Baixa: 91,410

Diferença: 1,320

Média: 92,244

Var. %: -0,175

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