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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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89,730 -0,260 -0,29%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,8B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0001591G Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0001591G para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
25.04.2024	89,730	89,730	89,730	89,730	-0,29%
24.04.2024	89,990	89,990	89,990	89,990	-0,53%
23.04.2024	90,470	90,470	90,470	90,470	0,01%
22.04.2024	90,460	90,460	90,460	90,460	0,29%
19.04.2024	90,200	90,200	90,200	90,200	-0,14%
18.04.2024	90,330	90,330	90,330	90,330	-0,15%
17.04.2024	90,470	90,470	90,470	90,470	0,20%
16.04.2024	90,290	90,290	90,290	90,290	-0,41%
15.04.2024	90,660	90,660	90,660	90,660	-0,52%
12.04.2024	91,130	91,130	91,130	91,130	0,77%
11.04.2024	90,430	90,430	90,430	90,430	-0,31%
10.04.2024	90,710	90,710	90,710	90,710	-0,30%
09.04.2024	90,980	90,980	90,980	90,980	0,41%
08.04.2024	90,610	90,610	90,610	90,610	-0,09%
05.04.2024	90,690	90,690	90,690	90,690	-0,29%
04.04.2024	90,950	90,950	90,950	90,950	0,44%
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02.04.2024	90,620	90,620	90,620	90,620	-0,51%
28.03.2024	91,080	91,080	91,080	91,080	-0,13%
27.03.2024	91,200	91,200	91,200	91,200	0,22%
26.03.2024	91,000	91,000	91,000	91,000	0,12%

Alta: 91,200

Baixa: 89,730

Diferença: 1,470

Média: 90,598

Var. %: -1,276

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AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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