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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv) (0P0001591G)

Luxemburgo

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91,900 +0,490 +0,54%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537396

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,37B

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos
Participações

0P0001591G Dados Históricos

Dados de preços históricos de Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur (aidiv). Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0001591G para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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Data	Último	Abertura	Alta	Baixa	Var. %
13.02.2025	91,900	91,900	91,900	91,900	0,54%
12.02.2025	91,410	91,410	91,410	91,410	-0,28%
11.02.2025	91,670	91,670	91,670	91,670	-0,61%
10.02.2025	92,230	92,230	92,230	92,230	0,16%
07.02.2025	92,080	92,080	92,080	92,080	-0,04%
06.02.2025	92,120	92,120	92,120	92,120	0,05%
05.02.2025	92,070	92,070	92,070	92,070	0,35%
04.02.2025	91,750	91,750	91,750	91,750	-0,13%
03.02.2025	91,870	91,870	91,870	91,870	0,55%
31.01.2025	91,370	91,370	91,370	91,370	0,47%
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29.01.2025	90,600	90,600	90,600	90,600	0,00%
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27.01.2025	90,660	90,660	90,660	90,660	0,23%
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21.01.2025	90,800	90,800	90,800	90,800	0,10%
20.01.2025	90,710	90,710	90,710	90,710	0,01%
17.01.2025	90,700	90,700	90,700	90,700	0,23%
16.01.2025	90,490	90,490	90,490	90,490	0,07%

Alta: 92,230

Baixa: 90,450

Diferença: 1,780

Média: 91,230

Var. %: 1,626

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