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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Privilege Capitalisation (0P00016RI8)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341578

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,51M

Participações 0P00016RI8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Privilege Capitalisation (0P00016RI8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,670	78,030	75,360
Obrigações	97,320	174,530	77,210

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	170,510	72,689
Numerário	2,672	27,517
Governo	-73,220	46,965
Empresas	0,038	1,429

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	22,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7,10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,76B	4,37	3,69	1,73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,18	-3,82	0,39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-0,36	-4,44	-0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6,35	-2,05	2,44

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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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