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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Md Distribution (0P00018FN6)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1416548292

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 228,39M

Participações 0P00018FN6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Md Distribution (0P00018FN6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,690	92,660	70,970
Obrigações	78,310	172,080	93,770

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	170,649	73,867
Numerário	21,683	35,921

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	32,35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,34	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,87	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,59	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,32	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,77	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	1,67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,39B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,11	-3,84	-0,62
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	-0,06	-3,22	0,02
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,15B	5,80	-1,31	2,64
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,15B	5,74	-1,37	2,58

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Índice Euro	127,24	+0,03	+0,03%

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Cobre	4,6602	+0,0192	+0,41%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	151,75	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4171	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
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EUR/JPY	159,22	-0,43	-0,27%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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