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Bnp Paribas Dinamico Rf Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U0SV)

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18/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRDIN1CTF004

S/N: 08.575.738/0001-99

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,56M

Participações 0P0000U0SV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Dinamico Rf Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U0SV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,070	23,280	0,210
Obrigações	76,670	76,750	0,080
Outros	0,270	0,270	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,464	73,149
Empresas	3,022	15,572
Numerário	0,190	535,843

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,30	14.980,605	+0,04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	14,31	4.286,838	+0,11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12,73	4.251,092	+0,26%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8,72	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,50	14.920,530	+0,04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6,80	14.896,402	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3,20	4.290,579	+0,34%
Localiza Rent a Car SA RENTC 3.448 15-May-2024	BRRENTDBS0D2	3,02	124,951	+3,22%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,12	14.967,259	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	13,91B	13,37	10,49	9,33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	1,63B	14,57	11,73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,04B	14,14	11,31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	697,62M	12,70	9,66	8,93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	395,41M	13,78	10,74	9,43

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,6	+7,4	+0,14%
Índice Dólar	105,185	-0,042	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	85,70	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	81,29	0,00	0,00%
Gás Natural	2,718	-0,010	-0,37%
Ouro	2.377,50	+8,50	+0,36%
Prata	30,677	-0,144	-0,47%
Cobre	4,5465	-0,0170	-0,37%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0720	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	158,90	-0,01	-0,00%
GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3675	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8464	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6668	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	170,32	+0,23	+0,14%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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