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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 13,43 | 14,14 | 0,71 |
Obrigações | 86,58 | 86,58 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 86,58 | 65,59 |
Numerário | 13,42 | 8,58 |
Número de participações compradas: 11
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 0% | XS1133551405 | 11,95 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 10,96 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 10,56 | 99,54 | -0,03% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 10,31 | 98,24 | -0,11% | |
Spain (Kingdom of) 0.3% | ES00000128D4 | 10,16 | - | - | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 9,94 | 100,66 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.75% | ES00000128B8 | 7,09 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 5,55 | 99,29 | -0,15% | |
Spain (Kingdom of) 0.15% | ES0000012B70 | 5,11 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 4,96 | 98,830 | -0,05% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Renta Fija FI | 9,52M | 1,78 | -0,58 | -0,46 |
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