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Bnp Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation (0P00015U6J)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165137149

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 915,73M

Participações 0P00015U6J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation (0P00015U6J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,611	23,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,207	4,129
Rácio Preço-Vendas	0,842	2,273
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,878	13,242
Rendimento dos Dividendos	2,338	1,594
Crescimento do lucro a 5 anos	9,789	12,122

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	38,650	28,184
Consumo Cíclico	19,800	42,022
Industriais	19,330	7,849
Materiais Básicos	13,280	3,828
Saúde	4,900	6,164
Imobiliário	2,540	2,194
Tecnologia	1,500	11,289

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3,62	646,00	-0,15%
Kerry Group	IE0004906560	3,52	80,20	-2,49%
Danone	FR0000120644	3,10	57,74	+0,66%
Graphic Packaging	US3886891015	2,91	27,10	+0,89%
SGS	CH1256740924	2,83	82,36	+1,33%
GEA Group AG	DE0006602006	2,80	36,460	-0,65%
Dole	IE0003LFZ4U7	2,77	12,44	+1,30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,76	79,73	+0,21%
Ball	US0584981064	2,73	68,61	+0,91%
Darling Ingredients	US2372661015	2,71	42,82	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Disruptive tech X Cap	4,2B	13,81	15,76	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,2B	13,11	12,94	19,09

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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