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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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6,150 +0,003 +0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,78M

Participações 0P0000U59W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	0,080	0,040
Obrigações	99,960	99,960	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,959	46,166
Numerário	0,041	15,496

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23,10	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	22,90	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	22,68	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,86	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	11B	9,23	12,48	9,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,19B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,55B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,21B	8,79	11,71	8,94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	832,68M	9,35	12,45	9,38

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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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