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Bnp Paribas Islamic Hilal Income Fund I-cap (0P00016N20)

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Informação histórica sobre BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

165.570 -32 -0,02%

25/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,83M

Participações 0P00016N20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Islamic Hilal Income Fund I-cap (0P00016N20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6	6
Obrigações	89	89
Convertíveis	5	5

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63	56
Governo	31	24
Numerário	6	8

Alocação Regional

Obrigações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2,88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2,78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2,77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2,67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2,65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2,59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2,48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2,44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	10,99B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,02B	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,02B	6,00	-1,43	2,36

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DAX Futuros	20.463,5	+7,5	+0,04%
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IBEX 35	11.629,40	+41,30	+0,36%
US 500	6.062,7	+12,1	+0,20%
Índice Dólar	106,870	+0,207	+0,19%
Índice Euro	126,27	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	73,97	+0,78	+1,07%
Petróleo Bruto WTI	70,52	+0,44	+0,63%
Gás Natural	3,417	+0,109	+3,30%
Ouro	2.651,45	-10,55	-0,40%
Prata	30,637	-0,284	-0,92%
Cobre	4,1543	+0,0078	+0,19%
Café Londres	5.160,00	-11,00	-0,21%

EUR/USD	1,0472	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	154,01	+0,54	+0,35%
GBP/USD	1,2694	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4338	+0,0028	+0,19%
EUR/GBP	0,8249	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6299	-0,0037	-0,58%
EUR/JPY	161,28	+0,29	+0,18%

BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
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