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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 295,09M

Participações 0P0000NDO3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,960	74,090	55,130
Ações	42,350	55,120	12,770
Obrigações	30,590	49,180	18,590
Outros	8,100	8,130	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,276	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,009	2,320
Rácio Preço-Vendas	2,511	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,695	9,459
Rendimento dos Dividendos	2,028	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	8,834	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,560	19,278
Serviços Financeiros	14,460	15,078
Saúde	14,280	12,510
Industriais	12,590	12,250
Energia	8,860	4,700
Defesa do Consumidor	7,920	8,059
Materiais Básicos	5,540	7,017
Serviços de Comunicação	5,460	7,139
Consumo Cíclico	5,020	12,276
Serviços Públicos	1,290	3,510
Imobiliário	1,030	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	13,24	-	-
S&P 500 Emini Index Mar 2024 Future	-	10,33	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,37	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000230368	4,05	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	3,28	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	3,19	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,89	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	2,76	-	-
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	2,66	-	-

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DAX Futuros	18.193,0	+44,0	+0,24%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.135,4	+7,6	+0,15%
Índice Dólar	105,015	+0,097	+0,09%
Índice Euro	127,75	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	83,58	+0,62	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	78,73	+0,62	+0,79%
Gás Natural	2,149	-0,001	-0,05%
Ouro	2.322,70	+14,10	+0,61%
Prata	27,262	+0,572	+2,14%
Cobre	4,6025	+0,0345	+0,76%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0761	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	153,73	+0,75	+0,49%
GBP/USD	1,2556	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,3677	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8573	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6621	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	165,41	+0,74	+0,45%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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