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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEG)

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14/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CU1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,97B

Participações 0P0000XYEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	70,860	71,470	0,610
Obrigações	28,880	28,880	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,724	35,065
Empresas	37,819	41,621
Governo	12,199	14,272

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,66	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,66	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,66	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5,37	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,31	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1,42	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	1,07	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,57	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0,26	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,97B	0,54	5,37	5,26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,97B	0,54	5,82	5,34
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,97B	0,58	5,46	5,40
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1,97B	0,58	6,25	6,82
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,97B	0,58	6,24	6,87

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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
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EUR/USD	1,0479	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	151,78	-0,44	-0,29%
GBP/USD	1,2600	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8318	-0,0011	-0,13%
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EUR/JPY	159,06	-0,59	-0,37%

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Galp Energia	15,59	-0,44	-2,75%

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