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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVZT)

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29/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01892

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,74B

Participações 0P0000XVZT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVZT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	77,280	78,680	1,400
Obrigações	22,470	22,470	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	77,288	37,584
Empresas	11,358	41,985
Governo	11,116	16,387

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,68	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,68	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,27	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	5,14	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,74B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,74B	5,59	5,60	5,35
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,74B	3,99	5,20	5,39
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1,74B	6,00	5,98	6,89
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,74B	5,57	5,60	6,67

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DAX Futuros	19.669,0	+204,0	+1,05%
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Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%
Índice Euro	126,38	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,72	-1,05%
Gás Natural	3,363	+0,159	+4,99%
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Cobre	4,140	+0,001	+0,00%
Café Londres	5.417,00	-150,00	-2,69%

EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,00%
USD/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
USD/CAD	1,4002	-0,0009	0,00%
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Energias de Portugal	3,422	-0,031	-0,87%
EDP Renováveis	11,08	-0,09	-0,81%
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