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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution (0P0000Y7OR)

Luxemburgo

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102,860 -0,160 -0,16%

18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823380638

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,7B

Participações 0P0000Y7OR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Distribution (0P0000Y7OR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,420	0,930	0,510
Obrigações	99,590	177,940	78,350

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	31,802	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,483	3,372
Rácio Preço-Vendas	3,861	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,781	15,065
Rendimento dos Dividendos	0,408	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	10,363	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,262	72,918
Numerário	0,414	10,448
Empresas	0,190	4,828
Garantido	0,134	5,476

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,43	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,14	100,070	-0,14%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	6,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,76	86,110	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,71	88,60	-0,20%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,46	93,670	-0,01%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,40	100,490	+0,09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,24	99,010	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,19	89,510	-0,01%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	3,42	99,580	-0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	25,99B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,5B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,3B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,3B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,3B	-0,72	-11,25	-1,24

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
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EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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