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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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21,170 -0,040 -0,19%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 422,07M

Participações 0P00000MHT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	97,140	103,140	6,000
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,951
Rácio Preço-Vendas	-	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	-	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,883	44,842
Empresas	26,926	34,484
Garantido	8,332	8,648
Numerário	-0,761	12,199

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,450	-0,10%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,040	-0,29%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	80,20	-0,31%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	100,310	-0,21%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,64	-0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,63B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,6B	3,80	2,32	0,47

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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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