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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9)

Luxemburgo

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22,010 -0,080 -0,36%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 422,07M

Participações 0P00011MD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	97,140	103,140	6,000
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	110,132	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,158	1,951
Rácio Preço-Vendas	3,096	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	4,216	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,883	44,842
Empresas	26,926	34,484
Garantido	8,332	8,648
Numerário	-0,761	12,199

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,450	-0,10%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,040	-0,29%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	80,20	-0,31%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	100,310	-0,21%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,64	-0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,4B	5,15	3,94	1,81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,04B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,04B	5,72	-1,41	2,52

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.501,0	-39,0	-0,18%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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