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Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000024DM)

Londres

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25/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B014GV33

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,21M

Participações 0P000024DM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpm Sterling Corporate Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000024DM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,79	2,51	0,72
Obrigações	96,43	97,02	0,59
Convertíveis	1,47	1,47	0,00
Preferenciais	0,30	0,30	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,56	11,56
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,75	1,64
Rácio Preço-Vendas	0,23	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,54	8,48
Rendimento dos Dividendos	1,57	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	6,32	10,60

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,22	63,19
Governo	5,38	17,04
Garantido	4,14	10,19
Numerário	1,82	10,88
Derivado	-0,03	11,54

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 361

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2,17	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	2,01	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	1,71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1,36	-	-
Cadent Finance PLC 2.125%	XS1492680902	1,30	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1,27	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125%	XS0516704771	1,23	-	-
Aviva PLC 4.375%	XS1488459485	0,99	-	-
Sanctuary Capital PLC 6.697%	XS0417918298	0,93	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	572,57M	3,48	-1,87	1,42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	572,57M	3,54	-1,85	1,48
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	572,57M	-1,27	-3,02	1,44
Corporate Bond Fund I Gross Income	145,21M	-2,16	-4,06	2,54
Bond Fund C Gross Accumulation	145,21M	2,76	-2,68	2,37

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DAX Futuros	19.347,0	-114,0	-0,59%
CAC 40	7.201,17	-56,30	-0,78%
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US 500	5.985,0	-2,4	-0,04%
Índice Dólar	106,872	+0,102	+0,10%
Índice Euro	126,21	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	72,81	+0,33	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	69,32	+0,38	+0,55%
Gás Natural	3,452	+0,009	+0,26%
Ouro	2.641,70	-0,90	-0,03%
Prata	30,767	+0,106	+0,35%
Cobre	4,1393	-0,0197	-0,47%
Café Londres	5.154,00	+40,50	+0,79%

EUR/USD	1,0505	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	153,91	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2569	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	161,67	-0,17	-0,11%

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CTT Correios de Portugal SA	4,47	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0002	-0,47%
Energias de Portugal	3,465	-0,050	-1,42%
EDP Renováveis	11,07	-0,14	-1,25%
Galp Energia	15,85	+0,01	+0,06%

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