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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

Londres

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2,38 0,00 0,07%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P0000VDY8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,42	59,53	58,11
Obrigações	95,31	95,31	0,00
Convertíveis	2,56	2,56	0,00
Preferenciais	0,72	0,72	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,91	11,48
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,59
Rácio Preço-Vendas	0,24	1,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,45
Rendimento dos Dividendos	-	3,78
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,06

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,27	63,37
Numerário	1,64	13,90
Derivado	-0,20	11,90
Governo	10,39	17,13
Garantido	1,88	10,31

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 256

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	8,44	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,67	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,02	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,82	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,70	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,66	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,62	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,49	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,49	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	492,46M	1,05	-0,28	3,14
Bond Fund Institutional Class Acc	73,33M	0,93	0,55	2,82
Bond Fund Institutional Class Inc	37,32M	0,93	0,55	2,82

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Índice Dólar	106,580	+0,005	+0,00%
Índice Euro	127,27	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	74,79	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,72	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,628	-0,097	-2,60%
Ouro	2.915,37	+14,67	+0,51%
Prata	32,860	+0,005	+0,02%
Cobre	4,6630	+0,0220	+0,47%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0495	+0,0009	+0,09%
USD/JPY	151,65	-0,57	-0,37%
GBP/USD	1,2589	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4170	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8337	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6362	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	159,16	-0,49	-0,31%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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