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Fundo De Investimento Citibrazil Bond Fund Renda Fixa Investimento No Exterior (0P0000U9TO)

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40,418 +0,020 +0,04%

16/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 627,8M

Participações 0P0000U9TO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundo De Investimento Citibrazil Bond Fund Renda Fixa Investimento No Exterior (0P0000U9TO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	236,400	242,160	5,760
Obrigações	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	211,782	0,539
Governo	100,033	3.002,240
Numerário	24,619	2.302,680

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,185

Número de participações vendidas: 2,143

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73,27	1.034,89	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26,32	15.754,420	+0,04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5,31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2,62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2,60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2,58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2,56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2,53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2,51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2,49	-	-

Outros Fundos Importantes por Banco Citibank SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4,07B	8,88	11,79	8,96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2,01B	22,83	-19,46	19,05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424,46M	13,48	6,38	11,16

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DAX Futuros	20.193,5	-35,7	-0,18%
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Índice Dólar	107,820	+0,071	+0,07%
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Petróleo Bruto WTI	69,53	-1,05	-1,49%
Gás Natural	3,445	+0,037	+1,09%
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Cobre	4,0847	-0,0048	-0,12%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0380	+0,0028	+0,27%
USD/JPY	155,24	+0,44	+0,29%
GBP/USD	1,2586	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4442	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8247	+0,0014	+0,17%
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EUR/JPY	161,13	+0,88	+0,55%

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Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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